Bankrekeningen

In het tabblad ‘Bankrekeningen’ staan alle bankrekeningen van de relatie die bekend zijn bij de vereniging. Indien het relatieprofiel aan een organisatieprofiel is gekoppeld en de IBAN wordt gesynchroniseerd, dan komt de IBAN uit het organisatieprofiel hier automatisch te staan.

De aanwezigheid van een IBAN en BIC is vereist voor het gebruik van automatisch incasso. Wanneer u gebruikt maakt van automatische incasso raden wij u aan om dit te synchroniseren met de Organisatie.

Rekeningnummer toevoegen

U kunt altijd meer rekeningnummers toevoegen aan een relatieprofiel. Hierbij kunt u ook instellen welk rekeningnummer standaard is. Deze wordt dan standaard gebruikt voor alle facturen, tenzij anders aangegeven.

Klik op ‘Toevoegen’. Vink de optie ‘Standaard’ aan om het rekeningnummer standaard te maken. Vul de IBAN en de BIC in.

De optie ‘Inactief’ is er om aan te geven dat een rekeningnummer niet voor facturen gebruikt dient te worden. Rekeningnummers waaraan transacties verbonden zijn, kunnen niet worden verwijderd. U zult deze optie daarom vooral gebruiken wanneer een relatie zijn/haar rekeningnummer wijzigt.

Klik op ‘Opslaan’ om te bevestigen. Het nieuwe rekeningnummer verschijnt nu in het overzicht.

Rekeningnummer wijzigen

Klik op  aan de rechterzijde van het rekeningnummer in het overzicht. U kunt nu alle velden die u hebt ingevuld bij het aanmaken, wijzigen. Klik op ‘opslaan’ om te bevestigen.

Rekeningnummer verwijderen

Alleen rekeningnummers waaraan geen transacties verbonden zijn, kunnen worden verwijderd. Wanneer er transacties aan het rekeningnummer zijn verbonden, kunt u het wel op inactief zetten. Doe dit door op  te klikken en de optie ‘Inactief’ aan te vinken. Klik op ‘opslaan’ om te bevestigen.

Indien er nog geen transacties zijn verbonden aan het rekeningnummer, kan deze nog worden verwijderd. Klik op  aan de rechterzijde van het rekeningnummer in het overzicht. Bevestig met ‘verwijderen’ of annuleer met ‘Terug’.